klimaVest Schwarz auf weiß
Stabiles Wachstum seit der ersten Stunde
klimaVest hat seit Fondsauflage seine angestrebte jährliche Zielrendite erreicht und konnte sich insbesondere in turbulenten Zeiten am Kapitalmarkt als verlässliche Anlage beweisen, die zur Stabilität im Portfolio der Anleger:innen beiträgt.²
Quelle: Commerz Real Fund Management S.à r.l.
| Zeitraum | Für den Anleger (netto)⁸ | Für den Anleger (brutto)² |
|---|---|---|
| 28.10.2020-30.09.2021 | - 1,9 % | + 3,0 % |
| 30.09.2021-30.09.2022 | + 3,0 % | + 3,0 % |
| 30.09.2022-30.09.2023 | + 4,2 % |
+ 4,2 % |
| 30.09.2023-30.09.2024 | + 3,7 % | + 3,7 % |
Hinweis: Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Betrachtungszeitraum von Fondsauflage am 28.10.2020 bis 31.10.2024²
Aufteilung Solar und Wind im klimaVest Portfolio⁵
Aufteilung Bestand und Projektentwicklungen³ im klimaVest Portfolio
Mix in Vergütungsstrukturen
Die Streuung über verschiedene Vergütungsstrukturen trägt ebenfalls zu einer ausgewogenen Planungssicherheit bei. Bei Power Purchase Agreements (PPA) handelt es sich um feste Stromabnahmeverträge über meist 10 Jahre (oder mehr). Sie bieten höhere Anfangsrenditen und verfügen darüber hinaus über vertraglich festgesetzte Stromabnahmepreise.
Viele der einflussreichsten Unternehmen der Welt haben sich zur Nutzung von Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien verpflichtet. Zu den Abnehmern von Strom aus klimaVest Assets zählen unter anderem Google oder Shell.
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bietet mehr Flexibilität: Je mehr Strom aus erneuerbarer Energie ins Stromnetz eingespeist wird, desto mehr konventioneller Strom wird verdrängt. So steigen erneuerbare Energien in ihrem Marktanteil.
Anlagehersteller und Betriebsführer - Diversifikation in der Technologie⁵ ⁶
Auch auf technischer Ebene zeichnet sich klimaVest durch eine große Diversifikation aus: Sowohl die Herstellung der Windräder und Photovoltaikanlagen als auch ihr Betrieb verteilt sich auf zahlreiche Unternehmen. So können einzelne Einbußen, zum Beispiel durch Lieferverzögerungen oder Ausfälle, gut aufgefangen werden.
Damit verfügt der Fonds in seiner technischen Diversifikation über eine Größe und Expertise, die kleinere Anbieter oder Privatpersonen nicht leisten können. Auch hier profitiert klimaVest – als Finanzprodukt aus dem Haus Commerz Real Gruppe – von über 50 Jahren Erfahrung mit Sachwertanlagen.
Anlagehersteller
Betriebsführer
klimaVest im Überblick
Anlagehorizont
Risikoklasse
| Fondsname | klimaVest |
| WKN | KLV100 |
| ISIN | LU2183939003 |
| Fondsauflegung | 28.10.2020 |
| Anlagefokus | Erwerb von Assets in wachstumsstarken und stabilen Wirtschaftsregionen |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Commerz Real Fund Management S. à r. l. |
| Fondsvolumen (Ziel) | > 10 Mrd Euro |
| Fondsvolumen | 1,4 Mrd. |
| Anzahl der Fondsobjekte³ | 43 |
| Anzahl Anleger:innen | > 20.000 |
| Ausgabeaufschlag (maximal) | 5 % |
| Gesamtkostenquote für Geschäftsjahr 2022/2023¹¹ |
0,57 % |
| Geschätzte Gesamtkostenquote für Geschäftsjahr 2023/2024¹² |
1,30 % |
| Risiko und Ertragsprofil (SRRI)⁴ | 1 |
| Liquiditätsquote | Ziel 10-15 % / Maximal 30 % |
| Fondslaufzeit | 50 Jahre mit zweimal 5 Jahre Verlängerungsoption |
| Anlegertypen | Privatanleger:innen, Semiprofessionelle und professionelle Investor:innen |
| Beratungspflichtig | Ja |
| Widerrufsfrist | 2 Wochen nach Erwerb des Fonds |
Preisveröffentlichungen
| Preisfeststellung (z.B.: tägl., mtl.) | täglich |
| Schlusstag/Valuta | Auftragstag |
| Annahmeschluss Orders in Register- und Transferstelle | 16:00 Uhr |
| Medien der Preisveröffentlichung | überregionale Tageszeitungen, vwd. eigene Internet-Seite |
Die Zielbranchen des klimaVest
Primäre Zielbranchen:
Erneuerbare Energien
- Windkraft (On-/Offshore)
- Photovoltaik
- Wasserkraft
Sekundäre Zielbranchen
Nachhaltige Infrastruktur
- Nachhaltige Forstwirtschaft
- Übertragungs- und Verteilnetze
- Speichertechnologie
- Emissionsarmer Transport und Elektromobilität
Chancen und Risiken von klimaVest
Die Chancen von klimaVest
- Bequem und einfach in vorrangig ökologisch nachhaltige Vermögenswerte im Infrastruktursektor investieren
- Breite Risikostreuung über unterschiedliche Länder, Standorte, Assetklassen (z. B. Energieerzeugung, Energieübertragung, Verkehr, Transport und Mobilität) sowie innerhalb der Assetklassen (z.B. On- und Offshore-Windkraft, Photovoltaik) angestrebt
- Partizipation an staatlich regulierter Einspeisevergütung für Strom aus erneuerbaren Energien möglich
- Grundsätzlich börsentägliche Ausgabe und Rücknahme ohne Kündigungsfrist⁷ der Anteile über die Fondsgesellschaft
- Chance auf Erzielung stabiler Erträge bei gleichzeitigem positiven Beitrag zum Klimaschutz bzw. Abschwächung des Klimawandels
- Professionelles Assetmanagement
- Finanzierung von positiven Nachhaltigkeitszielen
- Langjährige Erfahrung der Commerz Real im Bereich Erneuerbare Energien
Die Risiken von klimaVest
- Die Werte von Infrastrukturinvestments und Liquiditätsanlagen können schwanken
- Spezifische Risiken bei Investitionen in erneuerbare Energien (z. B. Windaufkommen, Sonneneinstrahlung, allgemeine Klimaveränderungen, Technologie, Leitungsübertragung)
- Trotz weitgehender Währungssicherung verbleibt ein Restwährungsrisiko
- Illiquidität von Sachwertinvestments. Ausschüttungen können ausbleiben
- Für die Rückgabe der Anteile gelten bestimmte Voraussetzungen⁷
- Ein grundsätzliches Risiko beim klimaVest besteht in der vorübergehenden Aussetzung der Anteilscheinrücknahme aufgrund nicht ausreichender Liquidität bis hin zu einer geordneten Auflösung des Fonds
- Nachträgliche Änderungen der Einspeisevergütung durch den Staat zu Lasten der Anleger möglich
- Änderungen der rechtlichen Anforderungen für Impact-Fonds können zur Folge haben, dass die Vermögenswerte des Fonds nicht mehr den regulatorischen Vorgaben eines Impact-Fonds entsprechen und dann eventuell mit Verlust veräußert werden müssen
Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie in den Downloads im Informationsmemorandum und im Basisinformationsblatt des klimaVest.
² Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt). Bezogen auf den mittelfristigen (3 bis 5 Jahre) bis langfristigen (> 5 Jahre) Anlagehorizont des klimaVest. Anpassungen der Zielrendite können sich aufgrund von Veränderungen in den einzelnen Märkten oder infolge anderer Einflussfaktoren ergeben. Die frühere Wertentwicklung und Aussagen zur Zielrendite lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen.
³ Übergang Nutzen und Lasten für die fünf schwedischen Photovoltaik Projektentwicklungen der Helios Nordic Energy ist noch nicht erfolgt.
⁴ Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft.
⁵ Diversifikation nach installierter Leistung. Basis für die Berechnung ist der Bestand nach Fertigstellung aller Projektentwicklungen.
⁶ Es handelt sich zum Teil um Projektentwicklungen. Anlagenhersteller / Betriebsführer sind hier teilweise noch nicht festgelegt, werden jedoch vor Fertigstellung entschieden.
⁷ Keine Kündigungsfrist oder Mindesthaltedauer für Rücknahmen bis zu 500.000 Euro; 12 Monate Kündigungsfrist für Rücknahmen > 500.000 Euro p. a.; mögliche Rücknahmebeschränkung aufgrund nicht ausreichender Liquidität; Gesamtbetrag der Rücknahmen an jedem Rücknahmetermin auf 50 % der Liquiditätsanlagen des Fonds begrenzt.
⁸ Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung für den Anleger (netto) werden ein Anlagebetrag von 10.000 € und 5 % Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, unterstellt, der beim Kauf einmalig von der Commerzbank AG vereinnahmt und im ersten Jahr abgezogen wird. Der Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, ist ein Höchstbetrag, der im Einzelfall geringer ausfallen kann. Aktuell wird ein Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag, von maximal 4 % vereinnahmt. Zusätzlich können Depotgebühren zur Verwahrung der Anteile anfallen, welche die Wertentwicklung für den Anleger mindern können.
⁹ Berechnet mit 4 % Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag.
¹⁰ Berechnet mit 5 % Ertragsanteil, orientiert am Ausgabeaufschlag.
¹¹ Transaktions-, Finanzierungs-, Instandhaltungs, Bewirtschaftungs- und Verwaltungskosten von Beteiligungsgesellschaften und Sachwertinvestments werden nicht berücksichtigt. Sofern Fondsverwaltungsgebühren bei den gehaltenen Beteiligungen angefallen sind, werden diese in voller Höhe bei der Berechnung der Gesamtkostenquote berücksichtigt. Die Quote bezieht sich auf das durchschnittliche Nettofondsvermögen nach Informationsmemorandum.
¹² Enthält die geschätzten Kosten (ohne Transaktions-/Bewirtschaftungs-/Instandhaltungskosten und Finanzierungs- und Verwaltungskosten für Sachwertinvestments und Beteiligungsgesellschaften). Diese Kostenschätzung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis nach MiFID, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten.
¹³ Aktueller Rücknahmepreis (ohne Ausgabeaufschlag). Der Ausgabepreis beinhaltet immer den Ausgabeaufschlag des klimaVest Vertriebspartners.